חדר מסחר מיטב תעודות סל: 03-7778020 שלוחה 2
תעודות סל מיטב:
תעודות סל מניות בארץ:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל ת"א 25 Aaa |
1125319 |
0% |
100% reinvest |
מדד ת"א 25 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ת"א 100 Aaa |
1125327 |
0% |
100% reinvest |
מדד ת"א 100 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ת"א 75 |
1096486 |
0.5% |
100% reinvest |
מדד ת"א 75 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ת"א בנקים |
1096437 |
0.45% |
100% reinvest |
מדד בנקים |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל יתר 50 |
1125368 |
1% |
100% reinvest |
מדד יתר 50 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל יתר ת"א |
1108364 |
0.9% |
100% reinvest |
מדד יתר ת"א |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל פיננסים |
1125350 |
0.5% |
100% reinvest |
מדד ת"א פיננסים |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל נדל"ן 15 |
1096494 |
0.45% |
100% reinvest |
מדד נדל"ן 15 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל בלוטק 50 |
1096502 |
0.8% |
100% reinvest |
מדד בלוטק 50 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל תל דיב |
1097971 |
0.5% |
100% reinvest |
מדד תל דיב |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
תעודות סל אג"ח קונצרני בארץ:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל תל בונד 20 Aaa |
1101443 |
0.3% |
100% reinvest |
מדד תל בונד 20 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל תל בונד 40 Aaa |
1109461 |
0.35% |
100% reinvest |
מדד תל בונד 40 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל תל בונד 60 Aaa |
1109479 |
0.35% |
100% reinvest |
מדד תל בונד 60 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל תל בונד שקלי |
1116581 |
0.35% |
100% reinvest |
מדד תל בונד שקלי |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
תעודות סל אג"ח ממשלתי בארץ:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל מק"מ |
1121771 |
0% |
100% reinvest |
מדד מק"מ |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל שחר 0-2 |
1108158 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד שחר 0-2 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל שחר 2-5 |
1108190 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד שחר 2-5 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל שחר +5 |
1101344 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד שחר +5 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גליל 0-2 |
1108166 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד גליל 0-2 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גליל 2-5 |
1108174 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד גליל 2-5 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גליל 5-10 |
1101377 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד גליל 5-10 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גליל 5-10 מ' |
1108182 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד גליל 5-10 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גילון |
1101351 |
0.4% |
100% reinvest |
מדד גילון |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
| מיטב שקל |
1125228 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל שחר 0-2 מ |
1125285 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה 0-2 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל שחר 2-5 מ |
1125293 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה 0-2 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל שחר +5 מ |
1125301 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה מעל 5 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל גילון מ |
1125277 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל גליל 0-2 מ |
1125236 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי צמוד ריבית קבועה 0-2 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל גליל 2-5 מ |
1125244 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי צמוד ריבית קבועה 5-2 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל גליל 5-10 מ |
1125251 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי צמוד ריבית קבועה 5-10 שנים |
תשקיף
תמצית כלכלית |
| מיטב סל גליל 5-10 מ |
1125269 |
0.40% |
הקופונים מושקעים חזרה במדד |
מדד אגח ממשלתי צמוד ריבית קבועה 5-10 שנים, מוכפל במקדם קבוע 1.04508 |
תשקיף
תמצית כלכלית |
תעודות סל מניות בחו"ל:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד* |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל אוסטרליה |
1121813 |
0.8% |
100% reinvest |
מדד S&P/ASX |
$ אוסטרלי |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל הודו |
1121805 |
0.8% |
100% reinvest |
מדד S&P NIFTY |
רופי הודי |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל 500 S&P |
1125343 |
0.7% |
100% |
מדד S&P 500 |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל נאסד"ק |
1125335 |
0.5% |
100% |
מדד NASDAQ 100 |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל יורוסטוקס |
1101385 |
0.9% |
100% |
מדד DJ EURO STOXX 50 |
אירו |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל דקס |
1101419 |
0.5% |
100% reinvest |
מדד DAX |
אירו |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל פוטסי |
1101435 |
0.9% |
100% |
מדד FTSE 100 |
ליש"ט |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל קאק |
1108372 |
0.7% |
100% |
מדד CAC 40 |
אירו |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל האנג סנג (הונג קונג) |
1097179 |
0.8% |
100% |
מדד HANG SENG |
HKD |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ריט נדל"ן (DJ US REIT) |
1101427 |
1.2% |
100% |
מדד D.J US Real Estate |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל אנרגיה חלופית (ECO) |
1097203 |
1% |
|
מדד ECO |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל עולמי (MSCI EAFE) |
1097195 |
0.9% |
|
מדד MSCI EAFE |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ניקיי 225 (יפן) |
1097187 |
0.65% |
100% |
מדד NIKKEI 225 |
ין |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל ניקיי שקלי |
1101393 |
1.6% |
|
מדד NIKKEI 225 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
* מדיניות חלוקת הדיבידנד מתייחסת לדיבידנד המתקבל בחברה.
תעודות סחורה:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל זהב |
1121789 |
0.8% |
|
London AM Fix Price |
$ |
תמצית כלכלית |
תעודות סל מורכבות:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל תיק ממשלתי קצר |
1108398 |
0.4% |
100% reinvest |
הרכב התעודה: 30% מדד גילונים; 40% מדד שחרים 0-2 שנים; 30% מדד גלילים 0-2 שנים |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל תיק אג"ח בינוני |
1108380 |
0.4% |
100% reinvest |
הרכב התעודה: 50% מדד תל בונד 20; 30% מדד שחרים +5 שנים; 20% מדד גלילים 5-10 שנים |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל 90/10 |
1104215 |
0.9% |
100% reinvest |
הרכב התעודה: 60% מדד תל בונד 20; 30% מדד שחרים 0-2 שנים; 10% מדד ת"א 100 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל 90/10 ממשלתי |
1116599 |
0.5% |
100% reinvest |
הרכב התעודה: 45% מדד גלילים 2-5 שנים; 45% מדד שחרים 2-5 שנים; 10% מדד ת"א בנקים |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל 80/20 |
1104199 |
0.9% |
100% reinvest |
הרכב התעודה: 50% מדד תל בונד 20; 30% מדד שחרים 0-2 שנים; 10% מדד ת"א 100; 10% מדד תל דיב 20 |
ש"ח |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל 80/20 חו"ל |
1104207 |
0.5% |
100% במדדים מקומיים (reinvest). במדדי חו"ל הדיבידנד לא מחולק |
הרכב התעודה: 80% מדד תל בונד 20; 10% מדד יורוסטוקס 50; 10% מדד הנג סאנג |
שילוב מטבעות |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל מדדים |
1104223 |
0.4% |
100% במדדים מקומיים (reinvest). במדדי חו"ל הדיבידנד לא מחולק |
הרכב התעודה: 50% מדד ת"א 25; 30% מדד יורוסטוקס 50; 10% מדד הנג סאנג; 10% מדד ניקיי 225 |
שילוב מטבעות |
תמצית כלכלית |
תעודות התחייבות מט"ח:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
|
|
מיטב סל דולר +AA |
1095546 |
0% |
ריבית ליבור שבועי דולר בניכוי 0.35% שנתי |
דולר |
$ |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל יורו +AA |
1095553 |
0% |
ריבית ליבור שבועי אירו בניכוי 0.35% שנתי |
אירו |
אירו |
תמצית כלכלית |
תעודות בחסר מניות:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ניהול/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
מדד פקיעה |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר ת"א 25 (2000) |
1104082 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד ת"א 25 |
ש"ח |
1600 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר ת"א 25 אגרסיבית |
1104181 |
0% |
ריבית בנק ישראל על מחיר התעודה בניכוי 3.5% שנתי |
מדד ת"א 25 |
ש"ח |
|
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר ת"א 100 (2000) |
1107978 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד ת"א 100 |
ש"ח |
1600 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר ת"א 100 (1570) |
1114545 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד ת"א 100 |
ש"ח |
1256 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר ת"א 75 (2000) |
1107994 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד ת"א 75 |
ש"ח |
1600 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר בנקים (2600) |
1096478 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד בנקים |
ש"ח |
2080 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר נדל"ן 15 (1400) |
1107960 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד נדל"ן 15 |
ש"ח |
1120 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר נדל"ן 15 (476) |
1114560 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד נדל"ן 15 |
ש"ח |
380.8 |
תמצית כלכלית |
תעודות חסר אג"ח:
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ניהול/דיבידנד |
נכס הבסיס |
הצמדה למטבע |
מדד פקיעה |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר גליל 2-5 (465) |
1114578 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד גליל 2-5 |
ש"ח |
372 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר שחר +5 (500) |
1108000 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד שחר +5 |
ש"ח |
400 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר תל בונד 20 (400) |
1107986 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד תל בונד 20 |
ש"ח |
320 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר תל בונד 40 (435) |
1114552 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד תל בונד 40 |
ש"ח |
348 |
תמצית כלכלית |
|
מיטב סל חסר תל בונד שקלי (500) |
1116573 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי |
מדד תל בונד שקלי |
ש"ח |
400 |
תמצית כלכלית |
תעודות סל פיקדון
|
שם התעודה |
מס ני"ע |
דמי ניהול |
מדיניות ריבית/דיבידנד |
נכס הבסיס |
|
|
מיטב סל (00a) כספית ג'מבו |
1125178 |
0% |
ריבית בנק ישראל בניכוי 0.03% שנתי |
ריבית בנק ישראל |
תמצית כלכלית |
בהמשך להודעת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולדיווח המיידי של החברה מיום 14 בינואר 2010 בדבר איחוד מדד אג"ח ממשלתיות צמודות 5-7 (להלן - "מדד 5-7") ומדד אג"ח ממשלתיות צמודות 7-10 (להלן - "מדד 7-10") למדד מאוחד בשם מדד אג"ח ממשלתיות צמודות 5-10 (להלן - "מדד 5-10"), מצ"ב קישור לדיווח מיידי של החברה בדבר החלפת מדד 5-7 במדד 5-10 החל מיום 1 במרס 2010 ביחס לתעודות הסל (סדרה ג') של החברה וכן החלפת מדד 7-10 במדד 5-10 החל מיום 1 במרס 2010 ביחס לתעודות הסל (סדרה ד') של החברה, כל זאת כמפורט בקישור המצ"ב. לצפייה בהודעה המלאה לחץ כאן
הנתונים בתמציות הכלכליות נכונים ליום 31.12.2010
