כספיות

 

המידע הנ"ל אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת יחידות בקרן נאמנות כלשהי ואינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן נאמנות כלשהי תיעשה על פי תשקיף הקרן והדו"חות המיידים שבתוקף. אין תשואות קרן נאמנות כלשהי בעבר כדי להעיד על תשואותיה בעתיד.

- יצויין, כי מנהל הקרן מנהל קרנות נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות ע"י מנהל השקעות חיצוני ואינן נכללות באתר זה.

אין באמור לעיל משום התחייבות להשיג תשואה כלשהיא.

(1) שינוי יומי באחוזים ושערים -  בקרנות ישראליות נכון לתאריך: 17/05/2012, בקרנות חו"ל נכון לתאריך: 14/05/2012.
(2) תשואה לחודש אפריל באחוזים 01/04/2012 - 30/04/2012
(3) תשואה מתחילת השנה באחוזים 01/01/2012 - 17/05/2012, בקרנות חו"ל 01/01/2012- 16/05/2012.
(5) תשואה באחוזים 12 חודשים אחרונים 01/05/2011 - 30/04/2012
(8) החשיפה למניות/מט"ח מתייחסת לחשיפה של קבוצת החשיפה של הקרן ולא לחשיפה הספציפית במדיניות הקרן

* - קרנות בעלות -  ! (סימן קריאה) -
(!) שמשמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן היא עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (אג"ח בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינו מדורג כלל), בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות כפי שעולה מפרופיל החשיפה שלה.

קרנות ללא -  ! (סימן קריאה):
הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדרוג השקעה (אג"ח בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינו מדורג כלל), בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות כפי שעולה מפרופיל החשיפה שלה. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה"

קרנות נאמנות בעלות סימן - #
(#) - שער פדיון הבוקר של הקרן נכון לתאריך 17/08/2011 בשעה 09:30 בבוקר (שער הפתיחה)

כוכביות:

*1 לקרן חדשה לא מופיעה תשואה במהלך החצי שנה הראשונה:

*2 הקרן שינתה מדיניות באופן מהותי בשנה האחרונה וכן שונה שמה (ראה פירוט שינויי השם בהערה 3). אם לקרן לא מופיעה תשואה זאת מכיוון שמדיניות ההשקעות של הקרן שונתה באופן מהותי במהלך החצי שנה האחרונה.
מיטב (1A) (!) קונצרני + אסטרטגיה חכמה (5114640) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 30.05.2011 
מיטב (1A) אג"ח סוליד(5107586) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 24.7.2011, התאמת הנכסים בוצעה באותו היום 24.7.2011
מיטב EX תל בונד (0B) (!)י (5107131) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 4.8.2011 , תאריך התאמת הנכסים 18.8.2011.
מיטב (0A) מדינה פלטינום (5115142)  - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 4.8.2011, תאריך התאמת הנכסים 18.8.2011.
מיטב (1A) (!) אג"ח פלוס (5105309) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה בתאריך 04.08.2011, תאריך התאמת הנכסים היה ב 04.08.2011.  
מיטב (1A) צמודה יתרון למתמיד (5106935) - הקרן שינתה את את שמה ואת מדיניותה בתאריך 31.07.2011.  
מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית (5114475) - הקרן שינתה את את שמה ואת מדיניותה בתאריך 6.09.2011.
מיטב (0A) מק"מ + A יתרון למתמיד  (5100052) - הקרן שינתה את את שמה ואת מדיניותה בתאריך 6.09.2011. תאריך התאמת הנכסים 13.09.2011.
מיטב (0A) מדורגות עד 3 שנים (5113204)- הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 14.12.2011, תאריך התאמת הנכסים 25.12.2011.
מיטב (0A) מודל פנימי (5111687) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 22.12.2011, תאריך התאמת הנכסים 27.12.2011. 
מיטב (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל  (5108576) - הקרן שינתה את שמה ואת מדיניותה באופן מהותי בתאריך 15.03.2012, תאריך התאמת הנכסים 15.03.2012.

 

*3 מידע לגבי שמות ישנים של קרנות, השם המודגש הוא השם החדש(בסוגריים מופיעים מספר הקרן ותאריך שינוי השם לגבי כל שם):
מיטב (1A) (!) קונצרני + אסטרטגיה חכמה (5114640) - מיטב סל תל בונד 60 (30.05.2011). 
ישיר (00) כספית (5106323) -  ישיר (00) כספית BAV התאריך (03.07.2011)
מיטב EX תל בונד (0B) (!)י (5107131) - מיטב(0B)(!) בונד ללא מניות (04.08.2011).
מיטב (0A) מדינה פלטינום (5115142)  - מיטב (00) סל מאוזן קונצרני (4.8.2011)
מיטב (1A) (!) אג"ח פלוס (5105309) - מיטב (1A) תיק אג"ח + 10 (4.8.2011).
מיטב (1A) צמודה יתרון למתמיד (5106935) - מיטב (1A) צמודה (13.03.12) , מיטב (00) צמודי מדד 4-8 (31.07.2011).
מיטב (1A) אג"ח סולידי (5107586) - מיטב (00) אג"ח סולידי (24.07.2011).
מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית (5114475) - מיטב (00) סל תל בונד 40 (06.09.2011)
מיטב (0A) מק"מ +  A יתרון למתמיד  (5100052) - מיטב (0A) מק"מ + בונד Aי (13.3.2012) , מיטב (00) סל תל בונד 20 (06.09.2011)
מיטב (1A)  בונד A פלוס  (5104609) - מיטב (1A) מק"מ בונד Aי90/10 (14.11.2011)
מיטב (1A) ממשלתי דינאמי 5108584 -  ישיר (1A) ממשלתי דינאמי 06.12.2011
מיטב (1A) מדדית 5108626 - ישיר (1A) מדדית 06.12.2011
מיטב (0A) מדורגות עד 3 שנים (5113204) - מיטב (2C) מודל השקעות 30% ( 14.12.2011)   
מיטב (0A) מודל פנימי (5111687) - תטא (4B) מניות ת"א 25 ( 22.12.2011)    
מיטב (2A) מחקה מק"מ + 20  (5114483) - מיטב (2A) סל מק"מ + 20 ( 08.03.2012)  
מיטב (1A) מחקה מק"מ + 10 (5115159) - מיטב (1A) סל מק"מ + 10 ( 08.03.2012)  
מיטב (40) מחקה ת"א 100 (5114657) - מיטב (40) סל ת"א 100 (08.03.2012)
מיטב (00) מחקה תל בונד שקלי  (5114491) - מיטב (00) סל תל בונד שקלי (08.03.2012)
מיטב (40) מחקה ת"א 25 (5109418) - מיטב (40) סל ת"א 25 (08.03.2012)
מיטב (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל  (5108576)- הדר דולב (2A) תיק אג"ח + 20 ( 15.03.2012)   
מיטב (00) ממשלתי משתנה (5111307) - מיטב (00) גילון- ממשלתי משתנה עד 120% (25.3.2012).

 

 

 

    

**** לא ניתן בשלב זה להציג תשואה לקרן זו בהתאם ל"תקנות תשואה" של הרשות לניירות ערך

 
הקרנות הבאות הינן קרנות חייבות במס:
1. מיטב (2D) ! אגד חוץ +20 (5114079)
2. מיטב (4D) רוסיה (5102207)
3. מיטב (00) שקלית מנוהלת (5101944)